績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.07% | -1.94% | -1.80% | -1.35% | 1.23% | 2.33% | 11.02% | -- |
| 基準指數 | -0.71% | 0.70% | 4.99% | 9.90% | 9.84% | 32.63% | 54.32% | -- |
| 同組平均 | -2.89% | -1.27% | 1.09% | -0.73% | 5.63% | 23.07% | 35.81% | 43.25% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 55% | 48% | 7% | 49% | 4% | 4% | 19% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 5.0144 | 0.0178 | 0.36% |
| 2025/04/20 | 4.9966 | -0.0280 | -0.56% |
| 2025/04/16 | 5.0246 | 0.0069 | 0.14% |
| 2025/04/15 | 5.0177 | 0.0062 | 0.12% |
| 2025/04/14 | 5.0115 | 0.0101 | 0.20% |
| 2025/04/13 | 5.0014 | 0.0246 | 0.49% |
| 2025/04/10 | 4.9768 | -0.0115 | -0.23% |
| 2025/04/09 | 4.9883 | -0.0189 | -0.38% |
| 2025/04/08 | 5.0072 | -0.0438 | -0.87% |
| 2025/04/07 | 5.0510 | -0.0190 | -0.37% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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